Fonds renouvelable — CORCAN

Fonds renouvelable

État des opérations
  (en millions $)
Prévision des dépenses 2012-2013 Dépenses prévues 2013-2014 Dépenses prévues 2014-2015 Dépenses prévues 2015-2016
Revenus
Revenus de CORCAN 84,4 87,2 89,1 90,7
Autres revenus 0,0 0,0 0,0 0,0
Revenu disponible 84,4 87,2 89,1 90,7
 
Dépenses
Salaires et avantages sociaux des employés 40,4 41,9 42,7 43,6
Dépréciation 2,4 2,4 2,4 2,4
Réparation et entretien 1,1 1,1 1,1 1,1
Services d'administration et de soutien 7,5 7,5 7,5 7,5
Services publics, matériaux et fournitures 33,0 34,3 35,4 36,1
Dépenses totales 84,4 87,2 89,1 90,7
Surplus (déficit) 0,0 0,0 0,0 0,0

 

État des flux de trésorerie
Fonctionnement (en millions $)
Prévision des dépenses 2012-2013 Dépenses prévues
2013-2014
Dépenses prévues
2014-2015
Dépenses prévues
2015-2016
Surplus (déficit) 0,0 0,0 0,0 0,0
Plus : éléments redressés ne nécessitant pas l'utilisation de fonds
Provision pour les prestations de cessation d'emploi 0,4 1,6 0,1 0,1
Amortissement des immobilisations 2,4 2,4 2,4 2,4
Amortissement des charges reportées 0,0 0,0 0,0 0,0
Provision pour créances douteuses (0,7) (0,7) (0,7) (0,7)
Excédent de trésorerie (besoin) 2,1 3,3 1,8 1,8
         
Changements dans l'actif et le passif        
Charges reportées 0,0 0,0 0,0 0,0
Comptes débiteurs (0,2) (0,2) (0,1) (0,1)
Inventaire (4,7) (0,7) (0,5) (0,4)
Comptes créditeurs 0,3 0,4 0,3 0,2
Paiements pour changements relatifs aux prestations de cessation d'emploi (0,4) (1,6) (0,1) (0,1)
Total des changements (5,0) (2,1) (0,4) (0,4)
Ressources financières nettes (2,9) 1,2 1,4 1,4
Activités d'investissement        
Acquisition d'immobilisations (2,5) (2,5) (2,5) (2,5)
Ressources financières nettes (2,5) (2,5) (2,5) (2,5)
Ressources financières nettes employées et variation de l'imputation nette accumulée sur l'autorisation du fonds, au cours de l'exercice (5,4) (1,3) (1,1) (1,1)

 

Utilisation prévue des autorisations
(en millions $)
Prévision des dépenses
2012-2013
Dépenses prévues
2013-2014
Dépenses prévues
2014-2015
Dépenses prévues
2015-2016
Autorisation*        
Autorisation- 1er avril 5,0 5,0 5,0 5,0
Rajustement de l'autorisation pour le fonds renouvelable 0,0 0,0 0,0 0,0
Sous-total de l'autorisation – 31 mars 5,0 5,0 5,0 5,0
Prélèvement        
Solde au 1er avril 10,3 4,9 3,6 2,5
Excédent prévu (prélèvement) (5,4) (1,3) (1,1) (1,1)
Sous-total du prélèvement – 31 mars 4,9 3,6 2,5 1,4
Solde projeté au 31 mars 9,9 8,6 7,5 6,4

* Le montant maximal pouvant être prélevé du Trésor en tout temps est de cinq millions de dollars.